关于沁水县2013年预算执行情况和

2014年预算的报告

（2014年6月29日在沁水县第十五届

人民代表大会第四次会议上）

沁水县财政局局长　王振宏

各位代表：

受县人民政府委托，现向大会报告2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出宝贵意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，面对错综复杂的经济形势，在县委的正确领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县上下坚持主题主线和稳中求进总
基调，积极实施“1356”发展战略，迎难而上，奋发有为，经济社会发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势，在此基础上，各项预算执行情况良好，财政工作取得了新进展。

（一）公共财政预算执行情况

2013年，全县公共财政预算收入完成104552万元，为预算的100.4%，比上年增长15.5%；全县公共财政支出预算，在年度执行过程中根据市财政局追加专项指标及《预算法》有关规定作了相应变动：一是将市追加专项指标按相关科目作了累加；二是将市、县财政结算事项所增加财力按规定作了相应安排；三是县财政根据有关规定安排超收收入和调入资金，对年度预算做出了相应变动。全县公共财政预算收入104552万元，加上上级补助收入64272万元，调入资金8849万元，上年结余1769万元，收入合计179442万元。收入总量的增加，公共财政支出预算相应变动，变动预算为179442万元。全县公共财政预算支出175623万元，加上上解支出113万元，以及地方政府债券还本支出2000万元，支出执行总计为177736万元，为变动预算的99.0%，收支相抵，公共财政预算结余1706万元，其中结转下年使用资金1700万元，净结余6万元。

2013年公共财政预算收支结构图

（二）政府性基金预算执行情况

1、全县政府性基金收入总计40209万元，其中：

（1）2013年全县政府性基金收入16068万元，为预算的76.3%，下降23.7%。

（2）上级补助收入9040万元。

（3）上年结转15101万元。

2、全县政府性基金支出25680万元，为变动预算的63.7%，增长11.6%。

3、上解支出418万元。

4、调出资金3559万元。

5、收支相抵，结转下年支出10552万元，主要原因是政府性基金预算中价格调节基金、政府住房基金等具有专门用途，只能专款专用，因此结转较多。

（三)国有资本经营预算执行情况

2013年我县国有资本经营预算收入完成17000万元（历年国有投资分红所得），加上年结转3000万元，收入合计20000万元。全县国有资本经营预算支出14850万元，调出资金5133万元，支出合计19983万元，收支相抵，结转下年支出17万元。

（四）落实县人大预算决议及财政主要工作情况：

按照县十五届人大三次会议的有关决议，以及县人大财经委的审查意见，县财税部门积极推进改革，规范管理，统筹兼顾，提高效益，圆满完成了全年各项财政工作。

1、严征细管，科学聚财，财政收入稳步增长。面对煤炭市场疲软、经济增速放缓的严峻形势，财税部门坚持依法治税、应收尽收。一是严格征管责任。各征收单位按照确定的收入目标，层层分解落实收入任务和征管责任，做到千斤重担大家挑，个个肩上有指标；二是加强工作协调。定期召开组织收入工作协调会，研判收入形势，挖掘增收潜力，随时掌握重点行业、重点产业、骨干企业纳税情况和变化动向，及时解决组织收入中遇到的各种困难和问题，确保财政收入按进度均衡入库；三是创新征管措施。采取以票控税、以查促管、以绩考核等有效措施加强收入征管，挖潜补漏，做到应收尽收。2013年，财政总收入完成345378万元，其中国税部门完成237515万元，地税部门完成 102194万元，财政部门完成 12764万元，政策性退税-7095万元。

2、围绕中心，服务大局，支持发展主动有为。充分发挥财政职能，多方筹集资金，全力建设“三晋十强”。一是积极争取上级项目资金。用足用活财政扶持政策，指导帮助20余家企业产业项目进行申报，争取上级财政资金1.74亿元。二是支持重点项目建设。投入“六个十大项目”建设资金5.4亿元，重点支持梅园城市综合体、城市综合展馆、城市绿道、河道治理等城市建设，注重绿化、亮化、净化、美化，改善了县城人居环境；支持苗木基地、力宇园区建设，推动了园区经济发展；实施十大惠民工程，加快和谐沁水建设，民生得到改善，生活质量提升，文化、旅游等各项事业健康发展。三是扶持中小企业发展。落实中小企业项目扶持资金1300万元，完善银企合作平台，注入中小企业助保金贷款风险补偿金2000万元，为34家企业提供贷款支持，贷款总额达1.62亿元，有效缓解了企业融资难题。

3、优化支出，关注民生，公共财政有力彰显。集中财力向农村基层倾斜、向民生保障覆盖、向社会事业延伸，全年教育、科技、文体传媒、社保就业、环境保护、农林水事务、住房保障等民生支出达14.73亿元，占公共财政预算支出的83.9%，增长24.84%。一是支持“三农”发展，认真落实强农惠农政策。加大对水利基础设施建设、农业产业化、农村基础设施和畜牧、林果、蚕桑、蔬菜、新农村建设各项惠农补贴等投入力度。二是关注民生民利，不断完善社会保障体系。积极实施城乡低保和社会救助保障动态增长机制，城乡居民基础养老金补助标准居全市第一，企业退休人员养老金比上年提高10%，社会就业、困难群众救助和社区建设等民生事业进一步发展。三是支持社会事业，保障科教文卫协调发展。坚持教育优先发展，率先在全省实施学前、高中15年免费教育政策，促进了教育公平和质量提高；积极实施农村居民数字电视转换、“百姓文化大舞台”文艺展演、送戏下乡、农民科技培训和农民工活动室建设，提高了基层群众文化生活品质；高度重视医疗卫生事业发展，及时提高基本公共卫生服务补助标准，保障人民群众享受便捷的医疗服务。

4、注重绩效，精细管理，财政改革纵深推进。坚持用创新的思路引领发展，用改革的办法破解难题，财政科学化、精细化、信息化管理水平进一步提高。一是改进预算管理制度，推进了预算信息公开。2013年公共财政预算和所有部门单位“三公”经费预算全部做到了公开，一般性支出得到控制，“三公经费”支出实现零增长。二是稳步推进财政绩效管理，对重点领域和重点项目资金进行了绩效评价。绩效评价项目涉及社会公众普遍关心的教育、卫生、文化、农村公益事业、广播电视、中小企业发展等8个方面，评价金额3708万元。三是深化国库集中收付制度和公务卡改革。乡镇所有预算单位及财政性资金全部纳入财政国库集中支付改革范围，实现了国库集中支付全覆盖，公务卡改革全覆盖；非税收入收缴管理信息系统全面上线运行，行政审批项目集中“一站式”收费管理。

各位代表，在过去的一年里，财政工作在困境中求发展，在发展中求突破，取得了来之不易的好成绩。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政工作中还存在一些问题和不足：后续财源增长乏力，收入结构不尽合理；刚性支出需求不断增多，财政收支矛盾仍然十分突出；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高等等，这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。

二、2014年预算草案

2014年预算编制的指导思想是: 全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，坚持“稳中求进、改革创新”总基调，按照“1356”发展战略，培植财源促后劲，深化改革增活力，强化征管保增长，优化支出重民生，严格监管提绩效，改进作风强效能，在新的起点上推动财政事业实现新跨越，为建成“三晋十强”提供坚实的财力保障。

2014年全县财政工作的思路是： 围绕预定的财政收入目标；服务“民生项目”和“重点工程”两大重点；坚守“严控新建楼堂馆所建设资金财政供养人员和‘三公’经费只减不增”三条红线；进一步深化“部门预算、国库集中收付、预算公开、政府向社会购买公共服务”四项改革；认真做好“生财、聚财、用财、理财、强财”五篇文章。

根据上述指导思想和工作思路，2014年全县财政预算草案作如下安排：

（一）公共财政预算安排情况

2014年全县公共财政预算收入安排115069万元，比上年增长10.1%，加上上级补助收入21040万元、上年滚存结余1706万元、调入资金3000万元，收入合计140815万元。2014年全县安排公共财政预算支出140815万元，比上年预算增长12.4%。具体收支情况是(见2014年公共财政收入、支出表)：

（二）政府性基金预算安排情况

2014年全县政府性基金预算收入安排16187万元，与上年相比持平。加上年结转收入10552万元，可安排基金财力为26739万元。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排基金预算支出26739万元。

（三）国有资本经营预算安排情况

2014年全县国有资本经营预算收入安排3000万元，加上年结转资金17万元，安排国有资本经营预算支出3017万元。

（四）社保基金预算安排情况

2014年全县社会保险基金预算总收入安排28443万元，增长4.0%。全县社保基金预算总支出安排17755万元，增长16.4%。当年收支结余10688万元，年末社保基金滚存结余预计80998万元。

    三、2014年财政主要工作

（一）完善财政政策，全力推进经济发展方式转变。一是认真研究财税政策。把握国家和省、市转型综改发展的政策机遇，找准县域经济与上级政策的契合点，积极协调相关部门做好项目的谋划、筛选、申报工作，努力争取上级优惠政策支持，为我县经济发展筹集更多的资金；二是加快推进结构调整。运用财政政策和资金“杠杆”，完善产业引导政策，加大新产业、新技术、新能源项目扶持力度。全力投身“工业转型、城市建设、农民增收”三大硬仗，大力支持商贸物流业、现代服务业发展。加快传统产业转型升级，推动战略性新兴产业、装备制造业发展；三是支持企业发展壮大。认真落实企业税收优惠政策，切实减轻企业税负，增强企业发展动力。加快中小企业信用担保步伐，缓解中小企业融资难题，提升财政经济发展动力，推动县域经济发展。

（二）壮大地方财力，努力提高服务经济社会发展水平。一是加大财源培植力度。大力培育新的税收增长点，巩固优质财源，主抓重点财源，培植后续财源，促进财政收入稳定增长；二是积极组织财政收入。严格收入目标考核责任制，明确收入征管部门收入责任，形成各部门、各单位齐抓共管的财税工作局面，完善财税库银横向联网和综合协调机制，定期开展收入形势分析，保证收入均衡入库，加强重点行业和重点税种征收，着重强化增值税、营业税、房产税、契税的征收，堵塞征管漏洞，确保应收尽收；强化非税收入与基金收入征管，加大土地出让金等政府性基金征收力度，着力推进非税收支预算管理，
确保非税收入全额纳入财政预算；三是理顺财政体制。进一步理顺与上级财政分配关系，加大与上级财政部门协调力度，力促上级增加一般性转移支付规模和比重，增强本级财政实力。

（三）规范财政管理，切实提高财政资金使用效益。一是强化财政支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步调整优化支出结构，压缩一般性开支，严控“三公”经费支出，保障重点项目建设资金需要，集中更多财力向困难群众、农村、基层、城市公共设施和社会事业倾斜。二是加大民生保障力度。超前谋划项目，落实配套资金，优先安排民生投入，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点，确保民生工程资金落实到位。三是推动城乡协调发展。大力推进美丽乡村建设，通过整合涉农资金等途径，加大用于新农村建设和农村环境整治资金需要。继续发挥政策性农业保险作用，促进农业增产增效。加快农村基础设施建设，大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设，着力改善农业农村生产生活条件。深化农村综合改革，做好“一事一议”财政奖补工作，完善财政补贴“一卡通”发放管理，确保国家惠民政策落实到位。支持拓展城市发展空间，增强城市服务功能，加快城市化进程，着力推进城乡统筹发展。

（四）深化财政改革，不断提升财政科学管理水平。一是深入推进各项财政改革。深化部门预算改革，增强政府预算的完整性和科学性；完善国库集中支付流程，深入推进公务卡改革；推进电子化政府采购平台，强化政府采购监管；全面加强投资评审，努力节约财政资金；完善预算绩效评价体系，推行评价结果运行机制，逐步建立评价结果公示制度；积极稳妥做好预决算信息公开工作，主动接受人大、审计监督，自觉接受社会各界监督。二是全面加强财政管理。规范国有资产管理，增加国有资产收益；加大对单位部门结余结转资金的清理力度，建立定期清理机制，切实盘活财政存量资金，控制新增财政存量资金，腾出更多的资金用于民生改善。三是扎实开展监督检查。加强对重大项目资金和民生资金的监督检查力度，深化财政内部监督，强化监督成果运用，切实规范财经秩序；完善地方政府债务管理制度及风险预警机制，积极化解政府债务，防范和控制财政风险。

各位代表，美好蓝图振奋人心，崇高使命催人奋进。让我们在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，确保预算目标圆满完成，为促进沁水经济社会又好又快发展做出新贡献！

     2014年财政预算表（公开）.xls