沁水县人民政府办公室
2016年部门决算公开说明
第一部分 沁水县人民政府办公室概况
一、主要职能
1、负责县政府各类会议的组织实施工作。
2、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理上级党政机关以及外地单位发送县政府的公文。指导全县行政机关公文处理工作。
3、研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导同志报告。
5、负责依法行政和政府法制方面的工作。
6、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志的指示。
7、负责全县突发公共事件应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
8、负责全县的人民防空工作。
9、对全县经济和社会发展重大问题以及县政府各项政策、决策组织调查研究，及时反映情况，提出建议。
10、负责全县政务公开和政府信息公开工作。
11、组织办理人大代表议案和政协委员提案。
12、按有关程序严格管理并使用县人民政府、县人民政府办公室等印章；启用并废止有关机构的印章。
13、代表县政府对行政审批中心实施管理；负责外事侨务工作；负责县政府驻外办事处的管理。
14、承办县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
单位内设机构7个，包括：综合科、文秘科、行政审批科、信息科、督查科、法制科、应急管理科。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入沁水县人民政府办公室2016年度部门决算编报范围的单位包括：办公室机关决算、沁水县人民政府法制办公室决算、沁水县人民政府应急管理办公室决算、沁水县人民防空办公室决算。
第二部分 2016年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
2016年度部门决算公开01表
（二）收入决算表
2016年度部门决算公开02表
（三）支出决算表
2016年度部门决算公开03表
（四）财政拨款收入支出决算总表
2016年度部门决算公开04表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
2016年度部门决算公开05表
（六）一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
2016年度部门决算公开06表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2016年度部门决算公开07表
（八）2016年部门决算公开相关信息统计表
2016年度部门决算公开08表
（九）2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年度部门决算公开09表
第三部分 2016年度部门决算数据分析
（一）2016年度收入支出总体情况说明
1、收入总计8286039.55元
沁水县人民政府办公室2016年总收入8286039.55元。其中：本年收入7708964元，具体情况如下：
（1）财政拨款收入7392964元，系办公室机关及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较2015年增加86643.44元,增长1.18％，主要原因是应急办增加了“7.2”事故应急救援后勤保障专项经费及防火专项经费。
（2）其他收入316000元。系办公室机关当年从县级财政暂存款取得的资金。较2015年增加316000元，主要原因是发放考核奖。
（3）年初结转和结余577075.55元。系办公室机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金。
2、支出总计8286039.55元
沁水县人民政府办公室2016年度总支出8286039.55元，其中本年支出7262096.2元，支出具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）6674887.2元，主要用于人员经费和公用经费支出。较2015年决算数减少754856.29元,减少10.16％，主要原因是公车改革后政府办车辆运行维护费及差旅费、培训费减少。
（2）社会保障和就业支出（类）587209元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费的支出。较2015年度决算数增加238544.44元、增长68.4％，主要原因是2016年新增机关养老保险缴费587209元,离退休人员工资划转社保所发放减少348664.56元。
（3）年末结转和结余1023943.35元，主要是政府办专项业务经费及县应急办防火经费结余，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
沁水县人民政府办公室2016年度公共预算财政拨款支出6946096.2元，支出具体情况如下：
1、一般公共服务支出（类）
财政拨款支出6358887.2元，主要用于政府办、应急办、人防办开展工作支出。较2016年度初预算数增加471473.2元，增加8％，主要原因是县政府顾问津贴、“7.2”事故应急救援后勤保障专项经费及防火专项经费等。
2、社会保障和就业支出（类）
行政事业单位离退休（款）财政拨款支出587209元，较2016年年初预算数减少14370元，减少2.4％，主要原因是本年度人员调出，养老保险结余并由财政回收。支出具体情况如下：
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）587209元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
沁水县人民政府办公室2016年度财政拨款基本支出决算数6246722元。其中：
1、工资福利（类）支出4077404.7元，主要包括基本工资1595192元、津贴补贴1215807元、奖金132641元、其他社会保障缴费190625.7元等。
2、对个人和家庭的补助（类）支出943236元，主要包括抚恤金4632元、奖励金436456元、住房公积金360948元、采暖补贴141200元。
3、商品和服务（类）支出1925455.5元，主要包括办公费69625元、邮电费46040元、公务用车运行维护费131654元、差旅费130623.5元、劳务费350500元、其他交通费用290750元等。
（四）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沁水县人民政府办公室“三公”经费财政拨款支出是指政府办、应急办、人防办通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2016年度政府办认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为131654元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费131654元，公务接待费0元；较2016年初预算数减少22346元，其中：公务用车购置及运行费减少22346元、减少14.5%。支出具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年度政府办、应急办、人防办公务用车购置及运行费财政拨款决算数为131654元，占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2016年底，政府办、应急办、人防办一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为8辆。
2、因公出国（境）无预算。
3、公务接待无预算。
（五）2016年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，沁水县人民政府办公室组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
沁水县人民政府办公室根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为69分。对政府办财务状况进行分析：我单位2016年12月31日总资产为3058503.11元，其中流动资产1,411,374.85元，占资产总额的46.15%，非流动资产1647128.26元，占资产总额的53.85%。2016年新增0元固定资产；2016年费用总额为7262096.2元，其中工资福利费用4393404.7元，占费用总额的57.44%；商品和服务费用1925455.5元，占费用总额的25.17%；折旧费用386547.23元，占费用总额的5.05%；对个人和家庭的补助支出943236元，占费用总额的12.33%。
3、从以下几方面加强财务管理：
⑴、预算管理方面
认真分析本年度人员经费、公用经费、培训业务费的支出进度及支出结构，明确支出结构，提高资金使用效率，为我办各项工作的顺利开展提供基础。
⑵、内控管理方面
配合县财政局组织开展我办内部控制自我评价和编写内部控制报告工作，从预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等方面对我办的业务流程进行再梳理，通过自我评价对我办相关内部控制制度的建立、健全提出了建议和改进方案。
⑶、资产管理方面
积极配合县财政局对我办的资产清查工作。对单位存货及固定资产等资产进行了实地抽查盘点，审查核对相关负债及净资产，进行严格的资产自查。通过资产清查，进一步掌握我办的资产情况，为我办今后的资产管理明确方向。
⑷、绩效管理方面
将绩效理念融入我办工作的全过程。建立事前设立绩效目标，事中进行绩效监控，事后组织绩效评价的管理体系。
（六）2016年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
沁水县人民政府办公室2016年度机关运行经费支出910081.3元，比2015年减少1928696.19元,减少67.9％，主要原因是公车改革后政府办车辆运行维护费及差旅费、培训费、福利费等减少。
2、政府采购支出情况说明
沁水县人民政府办公室2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，沁水县人民政府办公室共有车辆12辆，其中，政府办核定保留的工作用车5辆，已封存的7辆拟取消车辆；人防办执法车1辆；应急办核定应急工作用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）一般公共服务支出（类）：反映政府办的专项业务支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映政府办离退休方面的支出。
归口管理的行政单位离退休（项）：反映政府办退休干部局统一管理的机关离退休人员的经费。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）“三公”经费：纳入政府办预决算管理的“三公”经费，是指政府办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是政府办工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映政府办公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映政府办按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2017年9月20日
