一、部门概况
(一)主要职能
山西省沁水中学校创建于1947年,其前身是以著名爱国将领武士敏名字命名的士敏中学。学校占地面积76807.4平方米,总建筑面积18424.26平方米。主要职能为:
1、全面落实党的教育方针,教书育人,为学生的全面发展、个性发展提供保障,为社会培养合格的建设者。
2、着力提高教师队伍素质,努力营造健康向上的育人氛围,创造适合学生发展的教育环境。
3、贯彻执行党的政策、法律、法规和上级教育行政部门的各项规章制度。
4、组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革,注重学生的全面发展。
(二)机构设置
学校内设办公室、教导处、政教处、总务处4个科室。有54个教学班,2460名学生,308名教职工员工.
(三)决算编报范围
根据部门决算编报要求,山西省沁水中学校2017年度部门决算编报范围只有本级决算,无下属单位决算。
(一)收入支出决算总表
2017年度部门决算公开01表
(二)收入决算表
2017年度部门决算公开02表
(三)支出决算表
2017年度部门决算公开03表
(四)财政拨款收入支出决算总表
2017年度部门决算公开04表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表 (一)
2017年度部门决算公开05表
(六)一般公共预算财政拨款支出决算表 (二)
2017年度部门决算公开06表
(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2017年度部门决算公开07表
(八)2017年部门决算公开相关信息统计表
2017年度部门决算公开08表
(九)2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2017年度部门决算公开09表
(十)2017年部门决算量化评价表
2017年度部门决算公开10表
三、2017年度部门决算数据分析
(一)2017年度收入支出总体情况说明
1、收入总计51382068元
山西省沁水中学校2017年度总收入51382068元,其中本年收入51382068元,具体情况如下:
(1)财政拨款收入47856698元,系本单位当年从县级财政取得的资金。较2016年增加1063802元、增长2.27%,主要原因是增加人员和正常工资的调资。
(2)上级补助收入3525370元,中央改善办学条件资金和班主任津贴、高三超课时津贴等。
(3)年初结转和结余4782780.37元。系本单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用,及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余,上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。
2、支出总计52869860.24元
山西省沁水中学校2017年度总支出52869860.24元,其中本年支出52869860.24元,支出具体情况如下:
(1)教育(类)支出49081114.24元,普通教育支出38177101.78元,主要用于教职工工资、学校办公费、校舍维修等支出,教育费附加安排的支出10904012.46元,主要用于班主任津贴、超课时津贴、新建通用技术实验楼等支出。比2016年度决算数增加12145013.93元,增加32.9%。主要原因是增加人员工资调整薪级工资和新建通用技术楼的支出增加。
(2)社会保障和就业(类)支出3788746元,主要用于本单位住房公积金、采暖补贴等方面的支出。较2016年度决算数增加254776.80元、增长7.2%,主要增加人员的养老保险费的增加。
(3)年末结转和结余3294988.13元,主要是改善办学条件和通用技术实验楼等项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。
(二)2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
山西省沁水中学校2017年度公共预算财政拨款支出51694042元,支出具体情况如下:
(1)教育(类)支出47905296.24元,普通教育支出38157101.78元,主要用于教师工资、校舍维修、办公等支出;教育费附加安排的支出9748194.46元,主要用于通用技术实验楼、局域网改造等支出。比2017年初预算数增加10990195.93元,增加29.8%。主要原因是增加人员和调整薪级工资、通用技术实验楼等支出。
(2)社会保障和就业(类)支出3788746元,主要用于本单位住房公积金、采暖补贴等方面的支出,较2017年初预算数增加254776.80元,增加7.2%,主要原因是增加人员的养老保险支出。
(三)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
山西省沁水中学校2017年度财政拨款基本支出决算数39365816.41元。其中:
1、工资福利(类)支出25542995.60元,主要包括基本工资11741275元、津贴补贴599156元、其他社会保障缴费1312050元、绩效工资8095501元、机关事业单位基本养老保险缴费3795013.60元。
2、对个人和家庭的补助(类)支出9352262元,主要包括抚恤金82674元,助学金78750元,奖励金4999364元,住房公积金2274434元、采暖补贴1917040元。
3、商品和服务(类)支出4320238.81元,主要包括办公费718367.19元、印刷费6296元、咨询费58000元,水费18297元、电费100000元、邮电费22010元、取暖费575339元、物业管理费249156元,差旅费99456元、维修费1667829.64元,培训费71718.50元、专用材料费153357.08元、劳务费126751元、业务费12215元,工会经费,379072元,公务用车运行维护17093.80元,其他交通费5160元。其他商品和服务支出39320元。
4、其他资本性(类)支出150320元,主要用于办公设备购置32840元,专用设备购置117480元。
(四)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
山西省沁水中学校“三公”经费财政拨款支出是指沁水中学校单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
2017年度沁水中学校认真贯彻落实中央八项规定,坚持勤俭节约,反对铺张浪费,严格控制“三公”经费各项支出,确保不超过年初财政局批复数。2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为17093.80元,其中:公务用车购置及运行维护费17093.80元,公务接待费为0元;较2017年初预算数减少22906.20元,其中:公务用车运行维护费减少2906.20元,公务接待费减少20000元。较2016年“三公”经费决算数增加6428.43元,公务用车购置及运行费增加6428.43元;无公务接待费。支出具体情况如下:
1、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2017年度山西省沁水中学校公务用车购置及运行费财政拨款决算数为17093元,占“三公经费”财政拨款决算总数的100%。截至2017年底,一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车保有量为一辆。
2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2017年度,山西省沁水中学校公务接待费财政拨款决算数为0元。
(五)2017年度预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,山西省沁水中学校组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目1个,共涉及资金8748194.46元,自评覆盖率达到71%。
2、部门决算中项目绩效自评结果
山西省沁水中学校根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95分。发现的主要问题及原因:
我校今年首次在部门决算中增加教育经费节约考核及财政资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评为优。发现的主要问题及原因:项目工程前期准备时间长,造成工程进度慢,下一步改进措施:加大项目执行力度,加快支出进度,提高预算执行率。
项目支出绩效自评表
(六)2017年度其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
山西省沁水中学校属于事业单位,所以无机关运行经费的支出。
2、政府采购支出情况说明
山西省沁水中学校2017年度政府采购支出总额150320元,其中:政府采购货物支出150320元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。
3、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,沁水中学校共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)教育支出(类):反映学校在维持日常工作及校舍维修、培训等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类):反映本单位在离退休方面的支出。
(七)“三公”经费:纳入沁水中学校预决算管理的“三公”经费,是指沁水中学校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是沁水中学校工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映沁水中学校公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映沁水中学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
沁水中学
2018年10月19日